[주식] 엔비디아보다 TSMC에 장기투자하려는 이유

안녕하세요 키맨입니다! 오늘은 TSMC에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 엔비디아가 6월 7일을 기점으로 액면분할이 진행되죠. 최근 나스닥 상승을 견인하고 있는 AI 인공지능 대장 엔비디아의 질주는 어디까지 이어질지 아주 흥미롭습니다.

엔비디아의 가치를 미리 알아보고 투자하신 분들은 엄청난 수혜를 보고 계실텐데요. 장기적인 관점에서 엔비디아는 계속 상승할 것이라고 생각합니다. 그렇지만 사람 심리가 그런게 있잖아요. '좀 가격이 너무 높은 것 같은데, 내가 올라타면 고꾸라지진 않을까?' 이런 생각에 엔비디아가 신고가 기록을 매일같이 갈아치우는 걸 부러워하며 지켜보시는 분들이 많을 것이라 생각합니다.

이런 분들에게 그 대안으로 TSMC를 소개해보려고 합니다. 저도 얼마전까지 엔비디아의 경쟁업체인 AMD의 주식을 보유하고 있었습니다만, 현금확보를 위해 청산하였습니다. 그리고 딱 TSMC를 째려보고 있습니다. 엔비디아에 지금 올라타기엔 제가 야수의 심장이 아니더라구요. 물론 지속적인 상승으로 TSMC의 주가도 신고가를 계속 경신하고 있지만, 조정이 오는 순간에 진입하여 장기적인 관점에서 지속적으로 비중을 늘려가 볼 생각입니다.

엔비디아가 아닌 TSMC에 투자하려는 이유는 무엇일까요? (물론 엔비디아도 향후 수 년은 대체할 수 없을 것 같지만) TSMC는 정말로 대체할 수 없는 기술력을 갖은 갑 오브 갑이기 때문입니다. 엔비디아 뿐만 아니라 애플까지 TSMC에서 반도체 칩을 무려 선결제 방식으로 케파를 선점하여 생산하는 거래 방식으로 TSMC는 아주 안정적인 현금확보 뿐만 아니라 지속적인 성장까지 보장되는 기업입니다.

TSMC에 대해 보다 자세히 알아볼까요?

TSMC

TSMC(대만 반도체 제조업체)는 현재 세계에서 가장 큰 반도체 파운드리 중 하나로, 고객사에 대한 제조 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 TSMC의 시가총액은 지속적으로 성장하여 현재 약 5조 달러에 달하고 있으며, 최근 3년 동안의 매출과 영업이익도 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다.

TSMC는 혁신적인 반도체 생산 기술을 보유하고 있으며, 특히 5나노미터 공정 기술과 같은 최신 기술을 적극적으로 채택하여 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 기술적 우위를 바탕으로 TSMC는 다양한 고객사와의 파트너십을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

여기서 TSMC와 협력하는 주요한 파트너사와 그 제품들을 살펴보겠습니다:

애플 (Apple): TSMC는 애플과의 제조 계약을 통해 A시리즈 칩을 생산하고 있습니다. 이러한 칩은 아이폰 및 아이패드와 같은 애플의 주요 제품에 사용되며, TSMC의 고성능 및 에너지 효율적인 생산 기술을 통해 애플은 최신 기술력을 제공할 수 있습니다.

AMD: TSMC는 AMD와의 협력을 통해 Ryzen 및 EPYC 시리즈의 고성능 프로세서를 생산하고 있습니다. 이러한 프로세서는 컴퓨터 및 서버용으로 사용되며, TSMC의 고성능 공정 기술을 통해 AMD는 경쟁력 있는 제품을 시장에 선보일 수 있습니다.

자동차 제조사들: TSMC는 자동차 제조사들과의 협력을 통해 자율 주행 자동차 및 전기 자동차에 사용되는 반도체를 공급하고 있습니다. 이러한 반도체는 자동차의 성능 향상 및 자율 주행 기술 구현을 위해 필수적입니다.

이와 같이 TSMC는 다양한 파트너십을 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 최신 기술의 개발과 혁신을 통해 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 또한 자동차 및 컴퓨터 시장의 성장에 따라 향후 TSMC의 수익은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 TSMC는 투자자들에게 매우 유망한 투자 대상으로 여겨집니다.

TSMC의 두 경쟁사

인텔(Intel): 인텔은 전통적으로 PC 및 데이터 센터 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다. 그러나 최근 몇 년간 TSMC의 고성능 및 에너지 효율적인 공정 기술에 대한 인텔의 경쟁력이 약화되고 있습니다. TSMC는 5나노미터 공정 기술을 통해 높은 성능과 효율성을 제공하고 있으며, 이는 인텔이 경쟁적으로 따라잡기 어려운 강점입니다.

삼성전자(Samsung Electronics): 삼성전자는 전 세계적으로 가장 큰 반도체 제조사 중 하나이며, TSMC와 경쟁하고 있습니다. 삼성전자는 고객사에 대한 직접 생산 기회를 제공하는 인터넷 파운드리 사업을 강화하고 있습니다. 그러나 TSMC는 고성능 및 고품질의 반도체 제조에 대한 평판과 경쟁력에서 우위를 가지고 있습니다.

TSMC와 경쟁사들 간의 강점 비교는 다음과 같습니다

TSMC의 5나노미터 공정 기술은 최신 기술을 적용하여 높은 성능과 효율성을 제공합니다. 이는 다양한 고객사들의 요구를 충족시키고, 혁신적인 제품을 제공하는데 중요한 역할을 합니다.

인텔은 PC 및 데이터 센터 시장에서의 강력한 입지를 가지고 있으나, TSMC의 공정 기술에 대한 뒤쳐진 면이 있습니다. 따라서 인텔은 향후 고성능 및 고품질 제품을 제공하기 위해 기술적인 혁신에 집중해야 할 것으로 보입니다.

삼성전자는 강력한 제조 기반을 보유하고 있으며, 직접 생산 기회를 제공하는 인터넷 파운드리 사업을 강화하고 있습니다. 그러나 TSMC의 공정 기술과 평판에 비해 아직은 경쟁력에서 소히의 차이가 있습니다.

종합적으로, TSMC는 고성능 및 고품질의 반도체를 제조하여 다양한 고객사와의 협력을 통해 안정적인 성과를 거두고 있습니다. 또한 최신 기술을 적극적으로 채택하여 경쟁사들과의 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 따라서 TSMC는 향후 반도체 산업에서 더욱 강력한 입지를 확보할 것으로 전망됩니다.